फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है?

स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट (SMC) केवल एक ट्रेडिंग रणनीति नहीं है, बल्कि मार्केट में उपस्थित होने की एक मौलिक विचारधारा है। यह बड़े खिलाड़ियों के साथ एकजुट होकर कार्य करने की मार्केट प्रतिभागियों की इच्छा पर आधारित है, जिससे लाभकारी होने की संभावना बढ़ती है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अनुभवी और नए ट्रेडरों, दोनों के लिए उपयुक्त है। यह आमतौर पर उन लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, जो रैंडम तरीके से करेंसी खरीदने के बजाय वित्तीय इंस्ट्रूमेंटों को चुनने को लेकर गंभीर रहते हैं।

फॉरेक्स ट्रेडिंग में SMC क्या है?

स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नाम वित्तीय मार्केटों में उपयोग की जाने वाली क्लासिकल टर्मिनोलॉजी से आया है। इस अवधारणा के अनुसार, 'स्मार्ट मनी' का मतलब है बड़े मार्केट खिलाड़ियों द्वारा किया जाने वाला निवेश, जैसे कि हेज फंड और पेंशन फंड।

इस प्रणाली के आविष्कारक एक प्रसिद्ध आधुनिक ट्रेडर, माइकल हडलस्टन हैं; कई लोग उन्हें 'इनर सर्कल ट्रेडर' या 'ICT' के उपनाम से जानते हैं। वे मार्केट में षड्यंत्र सिद्धांतों के एक कट्टर समर्थक हैं। वे आश्वस्त हैं कि 'स्मार्ट मनी', मुख्य मार्केट निर्माता के रूप में कार्य करते हुए, छोटे रिटेल ट्रेडरों और बड़े खिलाड़ियों से फंड्स हड़पने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है, जो एसेट की कीमत निर्धारित करने में भाग नहीं लेते हैं। उनका मानना ​​है कि प्रत्येक ट्रेडर, जो स्मार्ट मनी प्रतिनिधियों की कार्रवाइयों को समझता है, उनके साथ तालमेल बिठाकर और ट्रेडिंग निर्णय लेकर प्रॉफिट कमा सकता है।

हडलस्टन के ब्लॉग पर कई विडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसकी टर्मिनोलॉजी, और SMC के अनुप्रयोग को समझाते हैं। अधिकांश सामग्री मुफ्त है, लेकिन ट्रेडर SMC के ढांचे के भीतर भुगतान की जाने वाली ट्रेडिंग शिक्षा भी प्रदान करता है। उनकी स्वीकृति के अनुसार, यह एक महान विचार साबित हुआ है क्योंकि छात्रों द्वारा योगदान की गई राशि पहले ही वित्तीय मार्केटों में ट्रेडिंग से उनकी आमदनी से अधिक हो गई है।

SMC ट्रेडिंग के प्रमुख विचार

यहाँ स्मार्ट मनी प्रणाली के कुछ प्रावधान दिए गए हैं।

• बुलिश और बेयरिश ट्रेंड्स, समेकन। ट्रेंड्स निर्धारित करने के लिए ट्रेडर्स क्लासिकल विधियों का उपयोग कर सकते हैं। एक बुल मार्केट में, ऊँचाइयाँ और निचाइयाँ क्रमागत रूप से बढ़ती हैं। एक बेयर मार्केट में, ऊँचाइयाँ और निचाइयाँ क्रमागत रूप से गिरती हैं। अगले निम्न स्तर (एक बुल मार्केट में) या अगले उच्च स्तर (एक बेयर मार्केट में) का पिछले के साथ ओवरलैप एक संरचना का टूटना माना जाता है और इसे एक समेकन अवधि (एक रेंज) में परिवर्तनकाल का संकेत समझा जा सकता है।
• मार्केट की चालक शक्ति के रूप में लिक्विडिटी। इस संदर्भ में, स्मार्ट मनी के अतिरिक्त प्रतिभागियों को अक्सर लिक्विडिटी प्रदाता के रूप में देखा जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर की लिक्विडिटी के रूप में व्याख्या की जा सकती है, जहाँ पर बड़ी खरीद या बिक्री में रुचि देखी जाती है। ट्रेडर्स आमतौर पर इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों के चारों ओर स्टॉप ऑर्डर जैसे बाय स्टॉप और सेल स्टॉप रखते हैं, ताकि वे एक ब्रेकआउट के दौरान मार्केट में प्रवेश कर सकें और रिबाउंड पर ट्रेडिंग करते समय सुरक्षा के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर के साथ लिक्विडिटी के संचय क्षेत्र बना सकें। स्मार्ट मनी अक्सर उच्च लिक्विडिटी वाले क्षेत्रों को लक्षित करता है—जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों के चारों ओर का क्षेत्र—जहाँ कई ऑर्डर्स एकत्रित होते हैं, इन क्षेत्रों का उपयोग कीमत में आने वाले बड़े बदलावों के बिना बड़े स्तर पर खरीद (अभिसंचय) या बिकवाली (वितरण) के लिए किया जाता है, विशेष रूप से उन मार्केटों में, जो साइडवेज या एक मजबूत ट्रेंड की कमी में शामिल हैं।
• लिक्विडिटी स्तर। सभी टाइम फ्रेम (TFs) पर लिक्विडिटी के स्तर को चिन्हित करना उपयोगी और आवश्यक माना जाता है। इसमें उच्च (ऊपरी) TFs की मार्केट संरचना को हाइलाइट करना शामिल है, ताकि निचले TFs पर ट्रेडिंग की दिशा का निर्धारण किया जा सके।
• मार्केट गैप। मार्केट गैप या मार्केट की खाई, जिन्हें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट (SMC) में अक्सर 'असंतुलन' के रूप में जाना जाता है, कीमत की गति के कारण अक्षमता के क्षेत्रों को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, एक फेयर वैल्यू गैप (FVG) तब उत्पन्न होता है, जब कीमत के चार्ट पर खरीद और बिक्री की गतिविधि के बीच एक उल्लेखनीय रिक्तता या असंतुलन पैदा होता है। इन्हें मार्केट की अक्षमता के क्षेत्र के रूप में माना जाता है, और अवधारणा यह है कि ऐसी खाईयों के अंततः 'भरे' जाने या 'बंद' होने की उच्च संभावना रहती है, जबकि मार्केट संतुलन बहाल करने की कोशिश करता है।
• मार्केट पैटर्न्स। मार्केट में प्रवेश बिंदु खोजने का प्राथमिक तरीका बुलिश और बेयरिश ट्रेंड्स पर आधारित कई पैटर्न का वर्णन करना है, जैसे कि संरचना का अपडेट करने के लिए ब्रेकआउट, संरचना का टूटना (BOS), चेंज ऑफ़ करैक्टर (CHoCH), इम्पल्स शिफ्ट, और ऑर्डर ब्लॉक।

नीचे का सेक्शन SMC में कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न्स और मार्केट की संरचना को दिखाता है।

1. ब्रेक ऑफ़ स्ट्रक्चर (BOS)। यह पैटर्न संकेत देता है कि वर्तमान ट्रेंड शायद जारी रहेगा।

2. फेयर वैल्यू गैप (FVG)। SMC में, यह एक खाई है, जो मार्केट में छोड़ी जाती है। यह आमतौर पर कीमत में असंतुलन को दर्शाता है। FVG की एक अवधारणा है कि मार्केट छोड़े गए FVG को भरने के लिए वापस आएगी।

3. इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप (IFVG)। ये मार्केट के मुख्य क्षेत्र होते हैं, जहाँ फेयर वैल्यू गैप अमान्य हो जाता है। SMC में, यह मार्केट की गति में बदलाव का संकेत देता है।

4. चेंज ऑफ़ करैक्टर (CHoCH)। SMC इसे मार्केट की संरचना में आने वाले एक बदलाव के रूप में परिभाषित करता है, जो ट्रेंड की गति खोने या उलट जाने की संभावना को प्रकट करता है।

ये ऐसे क्षेत्र माने जाते हैं, जहाँ ट्रेडरों ने अपने स्टॉप लॉस लगाए हैं।

स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है?

कुछ निवेशक दावा करते हैं कि स्मार्ट मनी रणनीति क्लासिक तकनीकी विश्लेषण टूल्स पर आधारित है। इसके अलावा, कभी-कभी यह सुझाव दिया जाता है कि SMC खूबसूरती से पुनःनिर्मित की गई प्राइस एक्शन रणनीति है। हालाँकि, अधिकांश ट्रेडरों का मानना ​​है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट डिजिटल और वित्तीय इंस्ट्रूमेंटों का उपयोग करके तकनीकी विश्लेषण के पारंपरिक तरीकों का एक विकल्प है।

माइकल हडल्स्टन की रणनीति और अन्य विश्लेषणात्मक टूल्स के बीच का अंतर कीमत के व्यवहार का वस्तुपरक मूल्यांकन है। क्लासिकल तकनीकी विश्लेषण पर इस रणनीति का फायदा कीमत की चालों का वास्तविक समय में किया गया मूल्यांकन है। इस उद्देश्य के लिए गणितीय कार्यों या इंडिकेटरों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में विश्वभर के ट्रेडरों द्वारा उपयोग किए गए कई प्रसिद्ध सिद्धांतों का संयोजन है:

• ट्रेंड्स और फ्लैट स्पॉट्स को पहचानना
• कई टाइमफ्रेम्स पर काम करना, जहाँ उच्चतर टाइमफ्रेम ट्रेडिंग की दिशा निर्धारित करता है और निचले स्तर पर डील करने के क्षणों को खोजने की संभावना प्रदर्शित करता है
• गलत और सही ब्रेकआउट की पहचान के साथ सपोर्ट/रेजिस्टेंस स्तर से ट्रेडिंग
• मार्केट में प्रवेश करने और पोजीशन बंद करने के लिए प्राइस एक्शन पैटर्न या कैंडलस्टिक संयोजनों का उपयोग करना।

निस्संदेह, इस सिद्धांत का एक व्यावहारिक मूल्य है। यह एक स्पष्ट एल्गोरिदम प्रदान करता है, जिसका उपयोग करके एक नया ट्रेडर भी प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेडिंग शुरू कर सकता है।

SMC के फायदे और नुकसान

ट्रेडिंग समुदाय में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को लेकर गरम बहस है। इसके विरोधियों के विचार मुख्य रूप से निम्नलिखित बयानों पर आधारित हैं।

• यह सिद्धांत आधारहीन प्रतीत होता है। वित्तीय मार्केट ट्रेडिंग में कोई दर्ज सबूत नहीं है कि SMC में कही गई स्थितियाँ और पैटर्न सीधे स्मार्ट मनी के हेरफेर का परिणाम हैं। इसके अलावा, इनमें से अधिकांश को उस समय में वर्णित किया गया था, जब मार्केट में कोई छोटा (रिटेल) प्रतिभागी नहीं था। फिर भी, ये सभी सिद्धांत सौ साल पहले पूरी तरह से काम कर चुके हैं और आज भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा, उसी अमेरिकी स्टॉक मार्केट में खुदरा प्रतिभागियों का कुल धन कुल मात्रा का केवल 20% तक पहुंचता है। यह उन्हें स्मार्ट मनी द्वारा लक्ष्य बनाने के लिए इतना आकर्षक नहीं बनाता, जैसा कि अवधारणा के लेखक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
• संभवतः, जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं होता है, SMC यह समझाता है कि बड़े खिलाड़ी मार्केट में कैसे व्यवहार करते हैं और कीमत को कैसे प्रभावित करते हैं, लेकिन यह 'स्मार्ट मनी जैसी ट्रेडिंग' करने की संभावना नहीं प्रदान करता। यह प्रणाली उन्हें फॉलो करने की अनुमति देती है, जो वास्तव में प्रॉफिट ला सकते हैं। इसकी पुष्टि माइकल हडलस्टन के इस कथन से की जा सकती है कि रणनीति 90% लाभदायक ट्रेड भी नहीं देती है, जबकि, उनके अपने शब्दों में, स्मार्ट मनी हमेशा विजेता साबित होता है। इसके अलावा, कई सरल ट्रेडिंग प्रणालियाँ मार्केट का अनुसरण करने के इस दृष्टिकोण को लागू करती हैं। जो ट्रेडर्स स्थायी आमदनी अर्जित करना चाहते हैं, उन्हें बस उनके साथ परिचित होने और नियमों का पालन करने की आवश्यकता है।
• यह प्रणाली वास्तव में कारगर है, लेकिन यह ट्रेडिंग में एक शानदार खोज होने का दावा नहीं कर सकती। लंबे समय से ज्ञात सिद्धांतों और प्रसिद्ध स्तरों और पैटर्न्स के लिए नए नामों का संयोजन कोई अनोखा आविष्कार नहीं है, जिसके लिए SMC ट्रेडिंग का अध्ययन करने के इच्छुक लोगों को भारी धनराशी चुकाने की आवश्यकता होगी।

उपर्युक्त का यह अर्थ नहीं है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कोई तर्कसंगत और मूल्यवान सामग्री नहीं है। अवधारणा से परिचित ट्रेडर्स इसके सकारात्मक पहलुओं का उल्लेख करते हैं।

• प्रणाली का उपयोग करके ट्रेड करने के लिए कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। ट्रेडर्स सिर्फ कीमत के चार्ट के आधार पर मार्केट की स्थिति का विश्लेषण करने के आदी हो जाते हैं, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आती है और अंततः अधिक प्रॉफिट प्राप्त करना संभव होता है।
• एल्गोरिदम में एक तार्किक अनुक्रम होता है, जिससे यह समझा जा सकता है कि किसी भी क्षण कीमत के साथ क्या हो रहा है और स्थिति के संभावित विकास के संभावित परिदृश्य क्या हैं।
• SMC में कई प्राइस एक्शन (PA) सिद्धांत शामिल होते हैं, जो कई ट्रेडरों को स्थिर आमदनी प्रदान करते हैं। लेकिन, PA अधिक व्यापक, बहुआयामी और सीखने के लिए चुनौतीपूर्ण है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के नए कवच में इसका कोई भी हिस्सा समझना निस्संदेह ट्रेडरों को मार्केटों में काम करने के लिए प्रभावी टूल्स प्रदान करेगा।
• समुचित पूंजी और जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ, यहाँ तक कि 60% लाभकारी ट्रेड की संभावना (और स्मार्ट मनी प्रणाली में, यह इससे भी अधिक है) ट्रेडरों को एक स्थिर आमदनी प्रदान करती है।

इस प्रकार से, वित्तीय मार्केट के छोटे सहभागियों के खिलाफ 'बड़े खिलाड़ियों के कार्यों के सिद्धांत' के रूप में स्मार्ट मनी की अवधारणा उचित प्रतीत नहीं होती है। फिर भी, यह एक ट्रेडिंग प्रणाली के रूप में काफी स्वीकार्य है, क्योंकि यह समय-परीक्षणित सिद्धांतों का उपयोग करती है, उसके आधार पर एक संपूर्ण एल्गोरिदम बनाती है, और ट्रेडरों को स्थिर प्रॉफिट प्राप्त करने की अनुमति देती है।

SMC के साथ ट्रेड कैसे करें

ट्रेडिंग में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सबसे बड़े बैंक, निवेश पृष्ठभूमि, और वित्तीय मार्केट के अन्य 'शार्क्स' की क्रियाओं को ट्रैक करना शामिल है। इसलिए, ट्रेडरों को इन खिलाड़ियों की रुचि के क्षेत्रों को खोजने और मौलिक डेटा और कैंडलस्टिक चार्ट के साथ काम करने के तरीके सीखने की आवश्यकता होती है।

स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के भीतर ट्रेडिंग के लिए एक संक्षिप्त एल्गोरिदम निम्नानुसार है।

1. वर्तमान मार्केट डेटा एकत्र करें और उनका विश्लेषण करें। आर्थिक कैलेंडर की जांच करें।
2. आपूर्ति और मांग के असंतुलन का पता लगाएँ। स्मार्ट मनी के लिए रुचिकर हो सकने वाली पोजीशनों की खोज करें।
3. प्रमुख खिलाड़ियों की क्रियाओं को ट्रैक करने के लिए ट्रेड वॉल्यूम का विश्लेषण करें।
4. कैंडलस्टिक चार्टों का उपयोग करके पुष्टि के लिए खोज करें।
5. प्रवेश बिंदु को पहचानें और मार्केट में आने वाली गिरावट की स्थिति में नुकसान को सीमित करने के लिए लंबित ऑर्डर लगाएँ।

नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है कि FVG—ICT / SMC की एक रणनीति को कैसे ट्रेड करें।

SMC में, मार्केट उन अंतरालों को भरने के लिए आता है, जो संतुलन बनाने के लिए छोड़े जाते हैं। बेयरिश ट्रेंड के दौरान छोड़ी गई FVG को मार्केट पुलबैक द्वारा इन क्षेत्रों में भर दिया जाता है।

मुख्य खिलाड़ियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए, आपको स्मार्ट मनी के प्रिज्म के माध्यम से मार्केट की संरचना की विशेषताओं को देखना सीखना होगा। यह आपको ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने में मदद करेगा। यह जानना कि कीमत कहाँ जा रही है, निर्णय लेना आसान बनाता है।

इसके लिए, 'स्विंग संरचनात्मक बिंदु' शब्द को समझना और महत्वपूर्ण न्यूनतम और अधिकतम स्तर खोजना आवश्यक है—निचला स्विंग और ऊपरी स्विंग। ये शब्द उन जगहों की ओर इशारा करते हैं, जहां कीमत उलटती है। इन्हें आमतौर पर निम्नलिखित रूप में लेबल किया जाता है:

• उच्चतर उच्च (HH)
• निम्न उच्च (LH)
• उच्चतर निम्न (HL)
• निम्न निम्न (LL)

स्मार्ट मनी मार्केट की संरचना तीन अवस्थाओं में हो सकती है।

• अपवर्ड—जब प्रत्येक उच्च और प्रत्येक निम्न पिछली कीमत से अधिक होते हैं। ऐसे घटनाक्रम के साथ, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बड़ी पूंजी ऊपर की ओर बढ़ेगी।
• डाउनवर्ड—यदि बाद की कीमत लगातार पिछली वाली से कम होती है, तो स्मार्ट मनी के डाउनवर्ड होने की अधिक संभावना है।
• कंसोलिडेशन—अधिकतम और न्यूनतम बिंदु लगभग समान स्तर पर होते हैं और अपडेट नहीं किए गए हैं। यह आमतौर पर संकेत करता है कि बड़े खिलाड़ी एसेट्स का संग्रहण और वितरण कर रहे हैं। कंसोलिडेशन के लंबे चरण के बाद, मार्केट में अक्सर तीव्र गतिविधियां होती हैं।

अंतिम विचार

• स्मार्ट मनी हेज फंड, पेंशन फंड और ऐसे ही दूसरे बड़े खिलाड़ियों का पैसा है, जिन्हें पेशेवरों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
• ट्रेडिंग के स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में प्रमुख बैंक, निवेश फंड और अन्य वित्तीय मार्केट के दिग्गजों की गतिविधियों को ट्रैक करना शामिल है।
• स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के निर्माता माइकल हडलस्टन ने अपनी रणनीति को क्लासिक तकनीकी विश्लेषण टूल्स और एसेट की कीमत की चालों के वास्तविक समय में किए गए मूल्यांकन पर आधारित किया है।
• कुछ ट्रेडर्स स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को असिद्ध मानते हैं, लेकिन इस सिद्धांत का व्यावहारिक अनुप्रयोग है।
• SMC ट्रेडिंग के लिए, प्रमुख मार्केट खिलाड़ियों के व्यवहार का विश्लेषण करें, स्विंग संरचनात्मक बिंदुओं को ट्रैक करें, और इस डेटा के आधार पर ट्रेंड्स की भविष्यवाणी करने की कोशिश करें।